剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2025年1月21日至 2025年7月22日	第34期自 2025年7月23日至 2026年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,395,353	806,454,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,643,084,541	43,735,972,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,875,531,488	1,656,553,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,875,531,488	1,656,553,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,919,137,999	7,498,257,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,919,137,999	7,498,257,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,735,972,078	46,765,099,542

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#3 注記表（連結）

2026/04/16 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年1月20日現在
元本	49,101,750,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,534,200,326

注記表

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