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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル日本株式ファンド

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成21年 2月26日～平成21年 7月21日	2,431,911,122	1,785,605,721	646,305,401
第2期	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	56,833,883	408,223,461	294,915,823
第3期	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	79,621,142	148,250,244	226,286,721
第4期	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	19,433,952	107,607,071	138,113,602
第5期	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	555,675,720	62,306,598	631,482,724
第6期	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	118,384,077	226,545,566	523,321,235
第7期	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	304,758,392	153,365,591	674,714,036
第8期	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	237,940,622	417,025,104	495,629,554
第9期	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	16,837,311,820	1,110,085,778	16,222,855,596
第10期	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	11,831,839,537	8,574,227,838	19,480,467,295
第11期	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	2,175,552,649	4,417,160,484	17,238,859,460
第12期	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	1,722,508,168	7,095,960,695	11,865,406,933

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

開示資料

決算

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