有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 平成21年 2月26日～平成21年 7月21日 | 2,431,911,122 | 1,785,605,721 | 646,305,401 |
| 第2期 | 平成21年 7月22日～平成22年 1月20日 | 56,833,883 | 408,223,461 | 294,915,823 |
| 第3期 | 平成22年 1月21日～平成22年 7月20日 | 79,621,142 | 148,250,244 | 226,286,721 |
| 第4期 | 平成22年 7月21日～平成23年 1月20日 | 19,433,952 | 107,607,071 | 138,113,602 |
| 第5期 | 平成23年 1月21日～平成23年 7月20日 | 555,675,720 | 62,306,598 | 631,482,724 |
| 第6期 | 平成23年 7月21日～平成24年 1月20日 | 118,384,077 | 226,545,566 | 523,321,235 |
| 第7期 | 平成24年 1月21日～平成24年 7月20日 | 304,758,392 | 153,365,591 | 674,714,036 |
| 第8期 | 平成24年 7月21日～平成25年 1月21日 | 237,940,622 | 417,025,104 | 495,629,554 |
| 第9期 | 平成25年 1月22日～平成25年 7月22日 | 16,837,311,820 | 1,110,085,778 | 16,222,855,596 |
| 第10期 | 平成25年 7月23日～平成26年 1月20日 | 11,831,839,537 | 8,574,227,838 | 19,480,467,295 |
| 第11期 | 平成26年 1月21日～平成26年 7月22日 | 2,175,552,649 | 4,417,160,484 | 17,238,859,460 |
| 第12期 | 平成26年 7月23日～平成27年 1月20日 | 1,722,508,168 | 7,095,960,695 | 11,865,406,933 |
| 第13期 | 平成27年 1月21日～平成27年 7月21日 | 2,229,657,679 | 3,884,455,379 | 10,210,609,233 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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