有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル日本株式ファンド

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第6期	2011年 7月21日～2012年 1月20日	118,384,077	226,545,566	523,321,235
第7期	2012年 1月21日～2012年 7月20日	304,758,392	153,365,591	674,714,036
第8期	2012年 7月21日～2013年 1月21日	237,940,622	417,025,104	495,629,554
第9期	2013年 1月22日～2013年 7月22日	16,837,311,820	1,110,085,778	16,222,855,596
第10期	2013年 7月23日～2014年 1月20日	11,831,839,537	8,574,227,838	19,480,467,295
第11期	2014年 1月21日～2014年 7月22日	2,175,552,649	4,417,160,484	17,238,859,460
第12期	2014年 7月23日～2015年 1月20日	1,722,508,168	7,095,960,695	11,865,406,933
第13期	2015年 1月21日～2015年 7月21日	2,229,657,679	3,884,455,379	10,210,609,233
第14期	2015年 7月22日～2016年 1月20日	4,232,213,672	1,626,250,450	12,816,572,455
第15期	2016年 1月21日～2016年 7月20日	747,211,624	2,068,723,571	11,495,060,508
第16期	2016年 7月21日～2017年 1月20日	423,106,983	4,498,534,633	7,419,632,858
第17期	2017年 1月21日～2017年 7月20日	526,069,309	2,836,471,549	5,109,230,618
第18期	2017年 7月21日～2018年 1月22日	270,409,791	1,274,129,144	4,105,511,265
第19期	2018年 1月23日～2018年 7月20日	502,978,301	611,871,163	3,996,618,403
第20期	2018年 7月21日～2019年 1月21日	387,619,093	420,850,839	3,963,386,657
第21期	2019年 1月22日～2019年 7月22日	357,519,924	460,134,197	3,860,772,384
第22期	2019年 7月23日～2020年 1月20日	226,638,251	573,746,945	3,513,663,690
第23期	2020年 1月21日～2020年 7月20日	88,860,412	668,896,569	2,933,627,533
第24期	2020年 7月21日～2021年 1月20日	50,989,861	598,034,189	2,386,583,205
第25期	2021年 1月21日～2021年 7月20日	154,323,212	150,830,178	2,390,076,239

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算