有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル日本株式ファンド
キャピタル日本株式ファンド
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第11期 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 2,175,552,649 | 4,417,160,484 | 17,238,859,460 |
| 第12期 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 1,722,508,168 | 7,095,960,695 | 11,865,406,933 |
| 第13期 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 2,229,657,679 | 3,884,455,379 | 10,210,609,233 |
| 第14期 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | 4,232,213,672 | 1,626,250,450 | 12,816,572,455 |
| 第15期 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | 747,211,624 | 2,068,723,571 | 11,495,060,508 |
| 第16期 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 423,106,983 | 4,498,534,633 | 7,419,632,858 |
| 第17期 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 526,069,309 | 2,836,471,549 | 5,109,230,618 |
| 第18期 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 270,409,791 | 1,274,129,144 | 4,105,511,265 |
| 第19期 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 502,978,301 | 611,871,163 | 3,996,618,403 |
| 第20期 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | 387,619,093 | 420,850,839 | 3,963,386,657 |
| 第21期 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 357,519,924 | 460,134,197 | 3,860,772,384 |
| 第22期 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 226,638,251 | 573,746,945 | 3,513,663,690 |
| 第23期 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | 88,860,412 | 668,896,569 | 2,933,627,533 |
| 第24期 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 50,989,861 | 598,034,189 | 2,386,583,205 |
| 第25期 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 154,323,212 | 150,830,178 | 2,390,076,239 |
| 第26期 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 747,250,268 | 182,165,628 | 2,955,160,879 |
| 第27期 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | 2,500,540,896 | 175,950,248 | 5,279,751,527 |
| 第28期 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | 4,579,192,942 | 144,333,726 | 9,714,610,743 |
| 第29期 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | 3,459,214,472 | 734,018,575 | 12,439,806,640 |
| 第30期 | 2023年 7月21日～2024年 1月22日 | 2,242,845,783 | 831,131,569 | 13,851,520,854 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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