アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,458,523 | 677,465,947 |
| 未収入金 | 73,911,113 | 20,810,189 |
| 流動資産合計 | 1,362,379,332 | 698,276,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,362,379,332 | 698,276,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,920,809 | 13,810,189 |
| 未払受託者報酬 | 824,865 | 176,119 |
| 未払委託者報酬 | 27,495,476 | 5,870,559 |
| その他未払費用 | 2,014,262 | 430,026 |
| 流動負債合計 | 72,255,412 | 20,286,893 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,255,412 | 20,286,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,717,442 | 482,084,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 410,406,478 | 195,904,817 |
| （分配準備積立金） | 387,240,035 | 204,595,907 |
| 元本等合計 | 1,290,123,920 | 677,989,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,290,123,920 | 677,989,243 |
| 負債純資産合計 | 1,362,379,332 | 698,276,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
