アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2010年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 677,465,947 | 533,658,993 |
| 未収入金 | 20,810,189 | 5,408,000 |
| 流動資産合計 | 698,276,136 | 539,066,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 698,276,136 | 539,066,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,810,189 | 1,287,300 |
| 未払受託者報酬 | 176,119 | 125,116 |
| 未払委託者報酬 | 5,870,559 | 4,170,491 |
| その他未払費用 | 430,026 | 305,476 |
| 流動負債合計 | 20,286,893 | 5,888,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,286,893 | 5,888,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,084,426 | 411,358,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 195,904,817 | 121,820,610 |
| （分配準備積立金） | 204,595,907 | 166,309,213 |
| 元本等合計 | 677,989,243 | 533,178,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 677,989,243 | 533,178,610 |
| 負債純資産合計 | 698,276,136 | 539,066,993 |
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