アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 533,658,993 | 594,274,812 |
| 未収入金 | 5,408,000 | 6,623,308 |
| 流動資産合計 | 539,066,993 | 600,898,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 539,066,993 | 600,898,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,287,300 | 1,623,308 |
| 未払受託者報酬 | 125,116 | 115,765 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,491 | 3,858,651 |
| その他未払費用 | 305,476 | 282,626 |
| 流動負債合計 | 5,888,383 | 5,880,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,888,383 | 5,880,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,358,000 | 385,694,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,820,610 | 209,322,814 |
| （分配準備積立金） | 166,309,213 | 178,010,295 |
| 元本等合計 | 533,178,610 | 595,017,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 533,178,610 | 595,017,770 |
| 負債純資産合計 | 539,066,993 | 600,898,120 |
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