アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 594,274,812 | 438,411,350 |
| 未収入金 | 6,623,308 | 4,300,000 |
| 流動資産合計 | 600,898,120 | 442,711,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 600,898,120 | 442,711,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,623,308 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,765 | 101,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,651 | 3,398,663 |
| その他未払費用 | 282,626 | 248,932 |
| 流動負債合計 | 5,880,350 | 3,749,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,880,350 | 3,749,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,694,956 | 362,441,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 209,322,814 | 76,520,093 |
| （分配準備積立金） | 178,010,295 | 163,399,793 |
| 元本等合計 | 595,017,770 | 438,961,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 595,017,770 | 438,961,790 |
| 負債純資産合計 | 600,898,120 | 442,711,350 |
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