アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,411,350 | 530,428,044 |
| 未収入金 | 4,300,000 | 6,059,139 |
| 流動資産合計 | 442,711,350 | 536,487,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 442,711,350 | 536,487,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,059,139 |
| 未払受託者報酬 | 101,965 | 97,728 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,663 | 3,257,481 |
| その他未払費用 | 248,932 | 238,588 |
| 流動負債合計 | 3,749,560 | 5,652,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,749,560 | 5,652,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,441,697 | 392,052,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 76,520,093 | 138,781,628 |
| （分配準備積立金） | 163,399,793 | 151,792,185 |
| 元本等合計 | 438,961,790 | 530,834,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 438,961,790 | 530,834,247 |
| 負債純資産合計 | 442,711,350 | 536,487,183 |
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