純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ⅰ.この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③ 上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10%の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。

2022/05/26 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	77本	4,279,208百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	87,440百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	85本	4,366,649百万円

e border="0" width="648">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託77本4,279,208百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本87,440百万円単位型公社債投資信託--合計85本4,366,649百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2022/05/26 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.4729%(税抜1.339%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2022/05/26 9:03

#4 分配方針（連結）

(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/05/26 9:03

#5 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2022/05/26 9:03

#6 投資制限（連結）

株式への実質投資割合*には、制限を設けません。
* 実質投資割合とは、当ファンドの信託財産に属する各資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する各資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するものとみなした額との合計額の、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
また、当ファンドの信託財産に属するものとみなした額とは、当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/05/26 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券アライアンス・バーンスタイン・
日本バリュー株マザーファンド83,546,9203.4862291,267,0343.5617297,569,06499.72(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2022/05/26 9:03

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	829,215	0.27
合計(純資産総額)		298,398,279	100.00

e border="0" width="648">2022年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本297,569,06499.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―829,2150.27合計(純資産総額)298,398,279100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/05/26 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2022/05/26 9:03

#10 注記表（連結）

至 2022年 2月28日)会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。同左(貸借対照表に関する注記)

第25期(2021年 8月27日現在)				第26期(2022年 2月28日現在)
			118,568,797口				113,049,704口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6309円			1口当たり純資産額	2.6395円

e border="0" width="660">第25期
(2021年 8月27日現在)第26期

2022/05/26 9:03

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2022/05/26 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

2022/05/26 9:03

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2022年 2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,756,490	1.93
合計(純資産総額)		297,573,069	100.00

e border="0" width="648">2022年 2月28日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株式日本291,816,57998.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,756,4901.93合計(純資産総額)297,573,069100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2022/05/26 9:03

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

2022/05/26 9:03

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「日本バリ」の略称で掲載されます。基準価額は日々変動しますので、販売会社または以下の委託会社の照会先までお問い合わせください。

2022/05/26 9:03

#16 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券 (2022年 2月28日現在)
e border="0" width="660">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド83,546,920297,569,064小計銘柄数:183,546,920297,569,064組入時価比率:99.7%100.0%合計297,569,064(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2022/05/26 9:03