有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

①【純資産の推移】
2014年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2009年8月27日)	1,290	1,290	14,665	14,665
第2期計算期間末	(2010年3月1日)	677	677	14,064	14,064
第3期計算期間末	(2010年8月27日)	533	533	12,961	12,961
第4期計算期間末	(2011年2月28日)	595	595	15,427	15,427
第5期計算期間末	(2011年8月29日)	438	438	12,111	12,111
第6期計算期間末	(2012年2月27日)	530	530	13,540	13,540
第7期計算期間末	(2012年8月27日)	398	398	11,955	11,955
第8期計算期間末	(2013年2月27日)	491	491	15,463	15,463
第9期計算期間末	(2013年8月27日)	1,854	1,861	18,196	18,266
第10期計算期間末	(2014年2月27日)	2,415	2,431	19,370	19,500
2013年  3月末日		550	-	16,750	-
2013年  4月末日		825	-	18,729	-
2013年  5月末日		1,075	-	18,414	-
2013年  6月末日		1,440	-	18,449	-
2013年  7月末日		1,857	-	18,351	-
2013年  8月末日		1,790	-	17,745	-
2013年  9月末日		1,961	-	19,088	-
2013年 10月末日		1,872	-	19,161	-
2013年 11月末日		2,059	-	20,232	-
2013年 12月末日		2,385	-	20,862	-
2014年  1月末日		2,361	-	19,479	-
2014年  2月末日		2,415	-	19,286	-
2014年  3月末日		2,419	-	19,163	-

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。