有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

①【純資産の推移】
2014年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2009年 8月27日)	1,290	1,290	14,665	14,665
第2期計算期間末	(2010年 3月 1日)	677	677	14,064	14,064
第3期計算期間末	(2010年 8月27日)	533	533	12,961	12,961
第4期計算期間末	(2011年 2月28日)	595	595	15,427	15,427
第5期計算期間末	(2011年 8月29日)	438	438	12,111	12,111
第6期計算期間末	(2012年 2月27日)	530	530	13,540	13,540
第7期計算期間末	(2012年 8月27日)	398	398	11,955	11,955
第8期計算期間末	(2013年 2月27日)	491	491	15,463	15,463
第9期計算期間末	(2013年 8月27日)	1,854	1,861	18,196	18,266
第10期計算期間末	(2014年 2月27日)	2,415	2,431	19,370	19,500
第11期計算期間末	(2014年 8月27日)	2,170	2,194	20,144	20,364
	2013年 9月末日	1,961	―	19,088	―
	10月末日	1,872	―	19,161	―
	11月末日	2,059	―	20,232	―
	12月末日	2,385	―	20,862	―
	2014年 1月末日	2,361	―	19,479	―
	2月末日	2,415	―	19,286	―
	3月末日	2,419	―	19,163	―
	4月末日	2,324	―	18,574	―
	5月末日	2,423	―	19,270	―
	6月末日	2,403	―	20,186	―
	7月末日	2,296	―	20,643	―
	8月末日	2,151	―	20,027	―
	9月末日	2,070	―	20,982	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。