有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

①【純資産の推移】
2022年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2013年 2月27日)	491	491	15,463	15,463
第9期計算期間末	(2013年 8月27日)	1,854	1,861	18,196	18,266
第10期計算期間末	(2014年 2月27日)	2,415	2,431	19,370	19,500
第11期計算期間末	(2014年 8月27日)	2,170	2,194	20,144	20,364
第12期計算期間末	(2015年 2月27日)	1,602	1,616	24,074	24,284
第13期計算期間末	(2015年 8月27日)	1,325	1,340	22,724	22,974
第14期計算期間末	(2016年 2月29日)	929	929	19,634	19,634
第15期計算期間末	(2016年 8月29日)	920	932	20,156	20,426
第16期計算期間末	(2017年 2月27日)	732	739	24,030	24,250
第17期計算期間末	(2017年 8月28日)	590	598	24,854	25,194
第18期計算期間末	(2018年 2月27日)	577	582	27,770	28,040
第19期計算期間末	(2018年 8月27日)	505	505	26,357	26,357
第20期計算期間末	(2019年 2月27日)	437	437	23,961	23,961
第21期計算期間末	(2019年 8月27日)	378	378	21,644	21,644
第22期計算期間末	(2020年 2月27日)	350	355	22,411	22,741
第23期計算期間末	(2020年 8月27日)	355	355	22,051	22,051
第24期計算期間末	(2021年 3月 1日)	381	385	26,136	26,416
第25期計算期間末	(2021年 8月27日)	311	316	26,309	26,669
第26期計算期間末	(2022年 2月28日)	298	302	26,395	26,735
第27期計算期間末	(2022年 8月29日)	308	313	26,918	27,308
	2021年 8月末日	320	―	26,778	―
	9月末日	330	―	28,033	―
	10月末日	322	―	27,770	―
	11月末日	302	―	26,217	―
	12月末日	307	―	26,919	―
	2022年 1月末日	300	―	26,508	―
	2月末日	298	―	26,395	―
	3月末日	312	―	27,296	―
	4月末日	306	―	27,012	―
	5月末日	305	―	27,030	―
	6月末日	300	―	26,605	―
	7月末日	307	―	27,156	―
	8月末日	310	―	27,200	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。