有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

①【純資産の推移】
2021年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2012年 2月27日)	530	530	13,540	13,540
第7期計算期間末	(2012年 8月27日)	398	398	11,955	11,955
第8期計算期間末	(2013年 2月27日)	491	491	15,463	15,463
第9期計算期間末	(2013年 8月27日)	1,854	1,861	18,196	18,266
第10期計算期間末	(2014年 2月27日)	2,415	2,431	19,370	19,500
第11期計算期間末	(2014年 8月27日)	2,170	2,194	20,144	20,364
第12期計算期間末	(2015年 2月27日)	1,602	1,616	24,074	24,284
第13期計算期間末	(2015年 8月27日)	1,325	1,340	22,724	22,974
第14期計算期間末	(2016年 2月29日)	929	929	19,634	19,634
第15期計算期間末	(2016年 8月29日)	920	932	20,156	20,426
第16期計算期間末	(2017年 2月27日)	732	739	24,030	24,250
第17期計算期間末	(2017年 8月28日)	590	598	24,854	25,194
第18期計算期間末	(2018年 2月27日)	577	582	27,770	28,040
第19期計算期間末	(2018年 8月27日)	505	505	26,357	26,357
第20期計算期間末	(2019年 2月27日)	437	437	23,961	23,961
第21期計算期間末	(2019年 8月27日)	378	378	21,644	21,644
第22期計算期間末	(2020年 2月27日)	350	355	22,411	22,741
第23期計算期間末	(2020年 8月27日)	355	355	22,051	22,051
第24期計算期間末	(2021年 3月 1日)	381	385	26,136	26,416
第25期計算期間末	(2021年 8月27日)	311	316	26,309	26,669
	2020年 8月末日	356	―	22,136	―
	9月末日	348	―	22,087	―
	10月末日	327	―	21,099	―
	11月末日	349	―	23,172	―
	12月末日	360	―	23,956	―
	2021年 1月末日	366	―	24,738	―
	2月末日	377	―	25,826	―
	3月末日	377	―	27,346	―
	4月末日	355	―	26,459	―
	5月末日	359	―	27,364	―
	6月末日	332	―	27,893	―
	7月末日	317	―	26,916	―
	8月末日	320	―	26,778	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。