当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成24年12月21日至平成25年12月20日	第6期自平成25年12月21日至平成26年12月22日
当期純損失(△)		△57,308,995	△31,467,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		49,559,290	29,491,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		566,352,579	340,465,057

2015/03/13 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/13 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	11,135,742円	8,788,727円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,491,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,979,758円)及び分配準備積立金(69,547,260円)より分配対象額は778,018,938円(1万口当たり5,690.33円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,122,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(485,547,891円)及び分配準備積立金(63,417,432円)より分配対象額は577,087,359円(1万口当たり5,411.25円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/03/13 9:08