MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年2月24日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 508,863,276 |
| 株式 | 31,102,589,250 |
| 未収配当金 | 25,042,500 |
| 未収利息 | 1,555 |
| 前払金 | 29,640,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,360,000 |
| 流動資産合計 | 31,690,496,581 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 31,690,496,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,133,600 |
| 未払金 | 12,274,600 |
| 未払収益分配金 | 241,445,664 |
| 未払受託者報酬 | 8,009,433 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,005 |
| その他未払費用 | 4,016,651 |
| 流動負債合計 | 292,321,953 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 292,321,953 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,738,120,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,660,054,304 |
| （分配準備積立金） | 1,880,990 |
| 元本等合計 | 31,398,174,628 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 31,398,174,628 |
| 負債純資産合計 | 31,690,496,581 |
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