有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月17日-平成22年1月16日)
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月17日-平成22年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,863,276 | 198,479,752 |
| 株式 | 31,102,589,250 | 23,557,394,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,801,600 |
| 未収入金 | － | 9,271,900 |
| 未収配当金 | 25,042,500 | 25,839,000 |
| 未収利息 | 1,555 | 1,126 |
| 前払金 | 29,640,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 24,360,000 | 6,840,000 |
| 流動資産合計 | 31,690,496,581 | 23,803,627,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,690,496,581 | 23,803,627,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,133,600 | － |
| 前受金 | － | 13,695,000 |
| 未払金 | 12,274,600 | － |
| 未払収益分配金 | 241,445,664 | 120,223,432 |
| 未払受託者報酬 | 8,009,433 | 8,992,494 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,005 | 12,846,351 |
| その他未払費用 | 4,016,651 | 5,476,690 |
| 流動負債合計 | 292,321,953 | 161,233,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 292,321,953 | 161,233,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,738,120,324 | 15,837,290,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,660,054,304 | 7,805,103,642 |
| （分配準備積立金） | 1,880,990 | 1,656,445 |
| 元本等合計 | 31,398,174,628 | 23,642,393,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,398,174,628 | 23,642,393,961 |
| 負債純資産合計 | 31,690,496,581 | 23,803,627,928 |
