有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月17日-平成22年7月16日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月17日-平成22年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月16日 | 2010年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,479,752 | 384,202,068 |
| 株式 | 23,557,394,550 | 40,893,397,600 |
| 派生商品評価勘定 | 5,801,600 | － |
| 未収入金 | 9,271,900 | － |
| 未収配当金 | 25,839,000 | 25,561,500 |
| 未収利息 | 1,126 | 1,095 |
| 差入委託証拠金 | 6,840,000 | 16,380,000 |
| 流動資産合計 | 23,803,627,928 | 41,319,542,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,803,627,928 | 41,319,542,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,233,350 |
| 前受金 | 13,695,000 | 4,960,000 |
| 未払金 | － | 2,206,500 |
| 未払収益分配金 | 120,223,432 | 134,652,933 |
| 未払受託者報酬 | 8,992,494 | 8,406,600 |
| 未払委託者報酬 | 12,846,351 | 12,009,377 |
| その他未払費用 | 5,476,690 | 4,253,909 |
| 流動負債合計 | 161,233,967 | 170,722,669 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,233,967 | 170,722,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,837,290,319 | 32,043,054,411 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,805,103,642 | 9,105,765,183 |
| （分配準備積立金） | 1,656,445 | 3,935,613 |
| 元本等合計 | 23,642,393,961 | 41,148,819,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,642,393,961 | 41,148,819,594 |
| 負債純資産合計 | 23,803,627,928 | 41,319,542,263 |
