有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 384,202,068 | 829,689,357 |
株式 | 40,893,397,600 | 60,053,126,500 |
派生商品評価勘定 | - | 19,745,480 |
未収入金 | - | 10,872,960 |
未収配当金 | 25,561,500 | 45,850,000 |
未収利息 | 1,095 | 6,259 |
差入委託証拠金 | 16,380,000 | 21,870,000 |
流動資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,233,350 | - |
前受金 | 4,960,000 | 35,570,000 |
未払金 | 2,206,500 | - |
未払収益分配金 | 134,652,933 | 297,276,980 |
未払受託者報酬 | 8,406,600 | 14,777,650 |
未払委託者報酬 | 12,009,377 | 21,110,865 |
その他未払費用 | 4,253,909 | 6,725,081 |
流動負債合計 | 170,722,669 | 375,460,576 |
固定負債 | | |
負債合計 | 170,722,669 | 375,460,576 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 32,043,054,411 | 42,173,313,105 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,105,765,183 | 18,432,386,875 |
(分配準備積立金) | 3,935,613 | 1,914,120 |
元本等合計 | 41,148,819,594 | 60,605,699,980 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 41,148,819,594 | 60,605,699,980 |
負債純資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |