MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,202,068 | 829,689,357 |
| 株式 | 40,893,397,600 | 60,053,126,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,745,480 |
| 未収入金 | － | 10,872,960 |
| 未収配当金 | 25,561,500 | 45,850,000 |
| 未収利息 | 1,095 | 6,259 |
| 差入委託証拠金 | 16,380,000 | 21,870,000 |
| 流動資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,233,350 | － |
| 前受金 | 4,960,000 | 35,570,000 |
| 未払金 | 2,206,500 | － |
| 未払収益分配金 | 134,652,933 | 297,276,980 |
| 未払受託者報酬 | 8,406,600 | 14,777,650 |
| 未払委託者報酬 | 12,009,377 | 21,110,865 |
| その他未払費用 | 4,253,909 | 6,725,081 |
| 流動負債合計 | 170,722,669 | 375,460,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,722,669 | 375,460,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,043,054,411 | 42,173,313,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,105,765,183 | 18,432,386,875 |
| （分配準備積立金） | 3,935,613 | 1,914,120 |
| 元本等合計 | 41,148,819,594 | 60,605,699,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,148,819,594 | 60,605,699,980 |
| 負債純資産合計 | 41,319,542,263 | 60,981,160,556 |
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