有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)

【提出】
2011年4月15日 11:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月17日-平成23年1月16日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月16日2011年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン384,202,068829,689,357
株式40,893,397,60060,053,126,500
派生商品評価勘定19,745,480
未収入金10,872,960
未収配当金25,561,50045,850,000
未収利息1,0956,259
差入委託証拠金16,380,00021,870,000
流動資産合計41,319,542,26360,981,160,556
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計41,319,542,26360,981,160,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,233,350
前受金4,960,00035,570,000
未払金2,206,500
未払収益分配金134,652,933297,276,980
未払受託者報酬8,406,60014,777,650
未払委託者報酬12,009,37721,110,865
その他未払費用4,253,9096,725,081
流動負債合計170,722,669375,460,576
固定負債
負債合計170,722,669375,460,576
純資産の部
元本等
元本32,043,054,41142,173,313,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)9,105,765,18318,432,386,875
(分配準備積立金)3,935,6131,914,120
元本等合計41,148,819,59460,605,699,980
評価・換算差額等
純資産合計41,148,819,59460,605,699,980
負債純資産合計41,319,542,26360,981,160,556