有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月17日-平成23年7月16日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月17日-平成23年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月16日 | 2011年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 829,689,357 | 964,907,275 |
| 株式 | 60,053,126,500 | 72,074,854,200 |
| 派生商品評価勘定 | 19,745,480 | 25,480,520 |
| 未収入金 | 10,872,960 | 32,964,240 |
| 未収配当金 | 45,850,000 | 65,310,000 |
| 未収利息 | 6,259 | 4,172 |
| 差入委託証拠金 | 21,870,000 | 65,520,000 |
| 流動資産合計 | 60,981,160,556 | 73,229,040,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,981,160,556 | 73,229,040,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 35,570,000 | 54,420,000 |
| 未払収益分配金 | 297,276,980 | 567,833,040 |
| 未払受託者報酬 | 14,777,650 | 22,711,612 |
| 未払委託者報酬 | 21,110,865 | 32,445,109 |
| その他未払費用 | 6,725,081 | 10,926,180 |
| 流動負債合計 | 375,460,576 | 688,335,941 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 375,460,576 | 688,335,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,173,313,105 | 53,024,105,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,432,386,875 | 19,516,598,946 |
| （分配準備積立金） | 1,914,120 | 6,526,676 |
| 元本等合計 | 60,605,699,980 | 72,540,704,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,605,699,980 | 72,540,704,466 |
| 負債純資産合計 | 60,981,160,556 | 73,229,040,407 |
