有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月17日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月17日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月16日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,907,275 | 919,080,900 |
| 株式 | 72,074,854,200 | 93,710,005,760 |
| 派生商品評価勘定 | 25,480,520 | 306,560 |
| 未収入金 | 32,964,240 | 418,347,353 |
| 未収配当金 | 65,310,000 | 137,270,000 |
| 未収利息 | 4,172 | 2,095 |
| 前払金 | － | 4,390,000 |
| 差入委託証拠金 | 65,520,000 | 35,400,000 |
| 流動資産合計 | 73,229,040,407 | 95,224,802,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,229,040,407 | 95,224,802,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,336,240 |
| 前受金 | 54,420,000 | － |
| 未払金 | － | 8,063,880 |
| 未払収益分配金 | 567,833,040 | 767,211,207 |
| 未払受託者報酬 | 22,711,612 | 30,901,451 |
| 未払委託者報酬 | 32,445,109 | 44,144,876 |
| その他未払費用 | 10,926,180 | 14,155,304 |
| 流動負債合計 | 688,335,941 | 875,812,958 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 688,335,941 | 875,812,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,024,105,520 | 82,024,885,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,516,598,946 | 12,324,104,579 |
| （分配準備積立金） | 6,526,676 | 982,088 |
| 元本等合計 | 72,540,704,466 | 94,348,989,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,540,704,466 | 94,348,989,710 |
| 負債純資産合計 | 73,229,040,407 | 95,224,802,668 |
