有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月17日-平成24年7月16日)
- 【提出】
- 2012年10月15日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月17日-平成24年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 919,080,900 | 1,691,570,465 |
| 株式 | 93,710,005,760 | 132,426,339,840 |
| 派生商品評価勘定 | 306,560 | 17,708,000 |
| 未収入金 | 418,347,353 | 52,264,800 |
| 未収配当金 | 137,270,000 | 146,028,000 |
| 未収利息 | 2,095 | 15,285 |
| 前払金 | 4,390,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 35,400,000 | 67,650,000 |
| 流動資産合計 | 95,224,802,668 | 134,401,576,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,224,802,668 | 134,401,576,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,336,240 | 1,662,600 |
| 前受金 | － | 65,800,000 |
| 未払金 | 8,063,880 | － |
| 未払収益分配金 | 767,211,207 | 1,217,929,932 |
| 未払受託者報酬 | 30,901,451 | 41,859,096 |
| 未払委託者報酬 | 44,144,876 | 59,798,654 |
| その他未払費用 | 14,155,304 | 22,296,644 |
| 流動負債合計 | 875,812,958 | 1,409,346,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 875,812,958 | 1,409,346,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,024,885,131 | 110,921,840,844 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,324,104,579 | 22,070,388,620 |
| （分配準備積立金） | 982,088 | 4,145,137 |
| 元本等合計 | 94,348,989,710 | 132,992,229,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,348,989,710 | 132,992,229,464 |
| 負債純資産合計 | 95,224,802,668 | 134,401,576,390 |
