有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月17日-平成25年1月16日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月17日-平成25年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,691,570,465 | 2,130,485,965 |
| 株式 | 132,426,339,840 | 222,386,707,200 |
| 派生商品評価勘定 | 17,708,000 | 78,520,400 |
| 未収入金 | 52,264,800 | 141,100,640 |
| 未収配当金 | 146,028,000 | 323,118,000 |
| 未収利息 | 15,285 | 4,825 |
| 差入委託証拠金 | 67,650,000 | 85,020,000 |
| 流動資産合計 | 134,401,576,390 | 225,144,957,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 134,401,576,390 | 225,144,957,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,662,600 | 100,840 |
| 前受金 | 65,800,000 | 284,760,000 |
| 未払収益分配金 | 1,217,929,932 | 1,367,022,426 |
| 未払受託者報酬 | 41,859,096 | 60,811,806 |
| 未払委託者報酬 | 59,798,654 | 86,873,932 |
| その他未払費用 | 22,296,644 | 29,769,428 |
| 流動負債合計 | 1,409,346,926 | 1,829,338,432 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,409,346,926 | 1,829,338,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,921,840,844 | 152,795,824,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,070,388,620 | 70,519,793,801 |
| （分配準備積立金） | 4,145,137 | 11,575,249 |
| 元本等合計 | 132,992,229,464 | 223,315,618,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,992,229,464 | 223,315,618,598 |
| 負債純資産合計 | 134,401,576,390 | 225,144,957,030 |
