有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,130,485,965 | 3,503,214,179 |
| 株式 | 222,386,707,200 | 282,210,500,700 |
| 派生商品評価勘定 | 78,520,400 | 140,845,200 |
| 未収入金 | 141,100,640 | 144,226,880 |
| 未収配当金 | 323,118,000 | 237,068,000 |
| 未収利息 | 4,825 | 6,187 |
| 差入委託証拠金 | 85,020,000 | 205,740,000 |
| 流動資産合計 | 225,144,957,030 | 286,441,601,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 225,144,957,030 | 286,441,601,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,840 | － |
| 前受金 | 284,760,000 | 255,058,000 |
| 未払収益分配金 | 1,367,022,426 | 1,928,940,420 |
| 未払受託者報酬 | 60,811,806 | 94,011,073 |
| 未払委託者報酬 | 86,873,932 | 134,301,472 |
| その他未払費用 | 29,769,428 | 51,377,712 |
| 流動負債合計 | 1,829,338,432 | 2,463,688,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,829,338,432 | 2,463,688,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,795,824,797 | 140,889,044,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,519,793,801 | 143,088,868,129 |
| （分配準備積立金） | 11,575,249 | 12,867,009 |
| 元本等合計 | 223,315,618,598 | 283,977,912,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 223,315,618,598 | 283,977,912,469 |
| 負債純資産合計 | 225,144,957,030 | 286,441,601,146 |
