MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,503,214,179 | 3,599,823,530 |
| 株式 | 282,210,500,700 | 444,572,313,400 |
| 派生商品評価勘定 | 140,845,200 | 7,420,400 |
| 未収入金 | 144,226,880 | 21,284,640 |
| 未収配当金 | 237,068,000 | 428,212,800 |
| 未収利息 | 6,187 | 5,675 |
| 差入委託証拠金 | 205,740,000 | 151,830,000 |
| 流動資産計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 |
| 資産の部合計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,220,160 |
| 前受金 | 255,058,000 | 32,215,000 |
| 未払収益分配金 | 1,928,940,420 | 2,388,936,122 |
| 未払受託者報酬 | 94,011,073 | 133,151,038 |
| 未払委託者報酬 | 134,301,472 | 190,215,696 |
| その他未払費用 | 51,377,712 | 66,064,485 |
| 流動負債計 | 2,463,688,677 | 2,817,802,501 |
| 負債の部合計 | 2,463,688,677 | 2,817,802,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,889,044,340 | 204,920,718,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,088,868,129 | 241,042,369,665 |
| （分配準備積立金） | 12,867,009 | 4,454,079 |
| 元本等合計 | 283,977,912,469 | 445,963,087,944 |
| 純資産の部合計 | 283,977,912,469 | 445,963,087,944 |
| 負債・純資産合計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 |
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