1346 MAXIS日経225上場投信

ROA

3.59%

MAXIS日経225上場投信（1346）の損益計算書

【提出】

2014年4月15日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月17日至 2013年7月16日	自 2013年7月17日至 2014年1月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,209,027,640	2,768,843,600
受取利息	561,087	739,904
有価証券売買等損益	81,167,063,622	29,051,529,427
派生商品取引等損益	705,395,080	269,466,960
その他収益	476,366	584,257
営業収益合計	84,082,523,795	32,091,164,148
営業費用
受託者報酬	94,011,073	133,151,038
委託者報酬	134,301,472	190,215,696
その他費用	51,520,368	66,277,835
営業費用合計	279,832,913	389,644,569
全事業営業利益	83,802,690,882	31,701,519,579
当期経常利益	83,802,690,882	31,701,519,579
当年度純利益	83,802,690,882	31,701,519,579
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	143,088,868,129	241,042,369,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,747,358,850	166,923,828,573
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,747,358,850	166,923,828,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,052,034,984	98,282,910,494
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,052,034,984	98,282,910,494
分配金	1,928,940,420	2,388,936,122

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