有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

【提出】
2014年10月15日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年7月17日
至 2014年1月16日
自 2014年1月17日
至 2014年7月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金2,768,843,6004,078,807,928
受取利息739,904598,293
有価証券売買等損益29,051,529,427-5,333,617,186
派生商品取引等損益269,466,960204,966,400
その他収益584,257517,162
営業収益合計32,091,164,148-1,048,727,403
営業費用
受託者報酬133,151,038169,269,259
委託者報酬190,215,696241,813,168
その他費用66,277,83586,106,668
営業費用合計389,644,569497,189,095
全事業営業利益31,701,519,579-1,545,916,498
当期経常利益31,701,519,579-1,545,916,498
当年度純利益31,701,519,579-1,545,916,498
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額
中間剰余金又は中間欠損金(△)241,042,369,665298,072,055,609
剰余金増加額又は欠損金減少額166,923,828,573100,784,843,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額166,923,828,573100,784,843,299
剰余金減少額又は欠損金増加額98,282,910,49438,631,596,757
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額98,282,910,49438,631,596,757
分配金2,388,936,1223,577,644,100