有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年1月17日 至 2014年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,768,843,600 | 4,078,807,928 |
| 受取利息 | 739,904 | 598,293 |
| 有価証券売買等損益 | 29,051,529,427 | -5,333,617,186 |
| 派生商品取引等損益 | 269,466,960 | 204,966,400 |
| その他収益 | 584,257 | 517,162 |
| 営業収益合計 | 32,091,164,148 | -1,048,727,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 133,151,038 | 169,269,259 |
| 委託者報酬 | 190,215,696 | 241,813,168 |
| その他費用 | 66,277,835 | 86,106,668 |
| 営業費用合計 | 389,644,569 | 497,189,095 |
| 全事業営業利益 | 31,701,519,579 | -1,545,916,498 |
| 当期経常利益 | 31,701,519,579 | -1,545,916,498 |
| 当年度純利益 | 31,701,519,579 | -1,545,916,498 |
| 一部交換に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,042,369,665 | 298,072,055,609 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,923,828,573 | 100,784,843,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,923,828,573 | 100,784,843,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,282,910,494 | 38,631,596,757 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,282,910,494 | 38,631,596,757 |
| 分配金 | 2,388,936,122 | 3,577,644,100 |