MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,599,823,530 | 5,075,714,449 |
| 株式 | 444,572,313,400 | 560,366,449,500 |
| 派生商品評価勘定 | 7,420,400 | 24,783,416 |
| 未収入金 | 21,284,640 | 65,938,376 |
| 未収配当金 | 428,212,800 | 492,740,000 |
| 未収利息 | 5,675 | 7,368 |
| 差入委託証拠金 | 151,830,000 | 142,380,000 |
| 流動資産計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 |
| 資産の部合計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,220,160 | － |
| 前受金 | 32,215,000 | 98,526,000 |
| 未払収益分配金 | 2,388,936,122 | 3,577,644,100 |
| 未払受託者報酬 | 133,151,038 | 169,269,259 |
| 未払委託者報酬 | 190,215,696 | 241,813,168 |
| その他未払費用 | 66,064,485 | 85,899,716 |
| 流動負債計 | 2,817,802,501 | 4,173,152,243 |
| 負債の部合計 | 2,817,802,501 | 4,173,152,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,920,718,279 | 263,922,805,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,042,369,665 | 298,072,055,609 |
| （分配準備積立金） | 4,454,079 | 9,544,267 |
| 元本等合計 | 445,963,087,944 | 561,994,860,866 |
| 純資産の部合計 | 445,963,087,944 | 561,994,860,866 |
| 負債・純資産合計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 |
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