MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月16日 | 2016年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,788,678,140 | 8,081,106,197 |
| 株式 | 741,345,615,360 | 760,467,725,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 99,407,984 |
| 未収入金 | － | 874,211,824 |
| 未収配当金 | 1,131,986,000 | 1,019,304,000 |
| 未収利息 | 18,586 | － |
| 前払金 | 782,210,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 233,730,000 | 398,250,000 |
| 流動資産計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 |
| 資産の部合計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 116,406,160 | － |
| 前受金 | － | 78,306,000 |
| 未払金 | 729,366,768 | － |
| 未払収益分配金 | 5,206,689,015 | 6,783,817,050 |
| 未払受託者報酬 | 261,570,293 | 270,955,753 |
| 未払委託者報酬 | 374,619,604 | 387,637,152 |
| 未払利息 | － | 20,066 |
| その他未払費用 | 118,389,178 | 148,708,634 |
| 流動負債計 | 6,807,041,018 | 7,669,444,655 |
| 負債の部合計 | 6,807,041,018 | 7,669,444,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,274,348,485 | 333,628,122,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,200,848,583 | 429,642,438,271 |
| （分配準備積立金） | 23,274,128 | 32,586,340 |
| 元本等合計 | 742,475,197,068 | 763,270,560,790 |
| 純資産の部合計 | 742,475,197,068 | 763,270,560,790 |
| 負債・純資産合計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 |
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