有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016年10月14日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年7月17日
至 2016年1月16日
自 2016年1月17日
至 2016年7月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金5,966,288,9007,600,116,452
受取利息1,050,090266,354
有価証券売買等損益-139,743,441,692-30,994,899,710
派生商品取引等損益-539,935,104-178,313,808
その他収益895,554895,964
営業収益合計-134,315,142,252-23,571,934,748
営業費用
支払利息513,619
受託者報酬261,570,293270,955,753
委託者報酬374,619,604387,637,152
その他費用118,649,166149,042,984
営業費用合計754,839,063808,149,508
営業利益又は営業損失(△)-135,069,981,315-24,380,084,256
経常利益又は経常損失(△)-135,069,981,315-24,380,084,256
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)-135,069,981,315-24,380,084,256
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)430,200,848,583429,642,438,271
剰余金増加額又は欠損金減少額241,858,545,633110,769,673,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額241,858,545,633110,769,673,567
剰余金減少額又は欠損金増加額122,022,110,52580,164,182,573
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額122,022,110,52580,164,182,573
分配金5,206,689,0156,783,817,050