MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/01/17-2018/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月16日 | 2018年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,814,782,451 | 113,266,929,278 |
| 株式 | 1,376,208,728,960 | 1,410,440,711,280 |
| 派生商品評価勘定 | 381,278,000 | 80,296,400 |
| 未収入金 | 501,076,560 | 81,588,140 |
| 未収配当金 | 1,936,088,000 | 1,781,090,400 |
| 前払金 | － | 143,700,000 |
| その他未収収益 | － | 4,639,336 |
| 差入委託証拠金 | 423,360,000 | 542,520,000 |
| 流動資産計 | 1,394,265,313,971 | 1,526,341,474,834 |
| 資産の部合計 | 1,394,265,313,971 | 1,526,341,474,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 732,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,850,715,174 | 10,887,779,934 |
| 未払受託者報酬 | 411,336,897 | 448,481,790 |
| 未払委託者報酬 | 663,746,040 | 748,324,385 |
| 未払利息 | 22,997 | 903,528 |
| 受入担保金 | － | 95,944,412,256 |
| その他未払費用 | 201,546,407 | 243,870,990 |
| 流動負債計 | 10,860,167,515 | 108,273,772,883 |
| 負債の部合計 | 10,860,167,515 | 108,273,772,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,534,281,242 | 966,836,507,720 |
| （分配準備積立金） | 49,776,850 | 28,177,601 |
| 元本 | 415,870,865,214 | 451,231,194,231 |
| 元本等合計 | 1,383,405,146,456 | 1,418,067,701,951 |
| 純資産の部合計 | 1,383,405,146,456 | 1,418,067,701,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,265,313,971 | 1,526,341,474,834 |
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