MAXIS日経225上場投信（1346）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/17-2025/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2025年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 635,164,000,326 | 268,399,427,609 |
| 株式 | 2,332,092,244,440 | 2,358,782,560,080 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,189,680,750 |
| 未収入金 | － | 717,473,200 |
| 未収配当金 | 2,823,030,550 | 3,052,401,125 |
| 未収利息 | 3,702,049 | 3,425,291 |
| 前払金 | 1,399,800,000 | － |
| その他未収収益 | 23,391,262 | 17,964,204 |
| 差入委託証拠金 | 3,605,374,825 | 5,398,962,972 |
| 流動資産計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
| 資産の部合計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 670,499,850 | 230,494,700 |
| 前受金 | － | 1,819,692,000 |
| 未払金 | 318,325,500 | － |
| 未払収益分配金 | 19,647,164,096 | 23,247,164,850 |
| 未払受託者報酬 | 718,529,724 | 689,790,529 |
| 未払委託者報酬 | 984,703,987 | 947,195,501 |
| 未払利息 | 52,412,202 | 37,038,831 |
| 受入担保金 | 576,604,089,204 | 170,991,830,184 |
| その他未払費用 | 422,516,662 | 419,775,553 |
| 流動負債計 | 599,418,241,225 | 198,382,982,148 |
| 負債の部合計 | 599,418,241,225 | 198,382,982,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,538,387,648 | 439,729,064,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,154,914,579 | 1,999,449,848,728 |
| （分配準備積立金） | 41,112,375 | 56,779,122 |
| 元本等合計 | 2,375,693,302,227 | 2,439,178,913,083 |
| 純資産の部合計 | 2,375,693,302,227 | 2,439,178,913,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
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