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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)

【提出】: 2015/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年7月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,596,245,464	1.1371	2,952,229,609	1.1444	2,971,143,309	89.74
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	123,958,592	2.6999	334,684,241	2.5014	310,070,022	9.37

種類別投資比率

	(平成27年7月10日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11

開示資料

決算

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