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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)

【提出】: 2021/03/08 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,937,188,721	1.2219	3,589,108,210	1.2193	3,581,314,207	89.31
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	135,510,036	2.8557	386,976,009	2.9742	403,033,949	10.05

種類別投資比率

	(2021年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36

開示資料

決算

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