- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/10-2022/12/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年1月10日現在)
種類別投資比率
(2023年1月10日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,444,082,161 | 1.1685 | 2,855,910,005 | 1.1507 | 2,812,405,342 | 89.28 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用) | 88,545,934 | 3.701 | 327,708,501 | 3.6411 | 322,404,600 | 10.23 |
種類別投資比率
| (2023年1月10日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |