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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)

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【提出】: 2022/03/08 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年1月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,499,808,562	1.2186	3,046,501,695	1.2129	3,032,017,804	88.56
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)	102,214,978	3.5357	361,406,344	3.6124	369,241,386	10.78

種類別投資比率

	(2022年1月7日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35

開示資料

決算

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