剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成27年3月24日至平成28年3月22日	第8期自平成28年3月23日至平成29年3月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△146,912,845	△19,143,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,511,512,442	381,166,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		469,413,355	6,525,750
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,413,355	6,525,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		761,407,924	68,654,812
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,407,924	68,654,812
分配金		※2-	※26,822,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)		381,166,808	335,775,601

2017/06/15 10:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成27年3月24日至 平成28年3月22日	第8期自 平成28年3月23日至 平成29年3月22日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	16,020,118円(うち当ファンド分 4,277,570円)(うち親投資信託分 11,742,548円)	8,326,636円(うち当ファンド分 1,402,243円)(うち親投資信託分 6,924,393円)
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,582,159円)及び分配準備積立金(822,529,924円)より分配対象額は1,068,112,083円(1万口当たり6,577.96円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,880,109円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(332,042,551円)及び分配準備積立金(676,110,664円)より分配対象額は1,019,033,324円(1万口当たり7,468.28円)であり、うち6,822,412円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/15 10:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	999,062,590	791,619,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		743,210,973	569,454,678

2017/06/15 10:09