当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月11日至平成27年8月10日	当 期自平成27年8月11日至平成28年2月10日
経常損失(△)		△3,999,673,569	△8,263,511,927
当期純損失(△)		△3,999,673,569	△8,263,511,927
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,564,538	△78,428,159

2016/05/02 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/05/02 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	当 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,803,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,376,062円)及び分配準備積立金(7,316,331,581円)より分配対象額は7,913,510,959円(1万口当たり854.97円)であり、うち462,796,011円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,469,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(373,005,377円)及び分配準備積立金(5,922,019,777円)より分配対象額は6,527,494,586円(1万口当たり750.16円)であり、うち435,075,751円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(358,828,838円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,517,169円)及び分配準備積立金(6,982,124,281円)より分配対象額は7,664,470,288円(1万口当たり844.54円)であり、うち453,763,359円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(295,942,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,876,298円)及び分配準備積立金(5,671,442,938円)より分配対象額は6,344,261,512円(1万口当たり734.44円)であり、うち431,912,261円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,848,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,971,709円)及び分配準備積立金(6,846,508,054円)より分配対象額は7,473,328,202円(1万口当たり827.22円)であり、うち451,714,398円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,689,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(379,449,479円)及び分配準備積立金(5,479,681,235円)より分配対象額は6,059,820,558円(1万口当たり707.90円)であり、うち428,012,329円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,690,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,818,737円)及び分配準備積立金(6,619,365,928円)より分配対象額は7,263,874,868円(1万口当たり811.62円)であり、うち447,490,608円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,037,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,453,776円)及び分配準備積立金(5,185,060,039円)より分配対象額は5,785,551,704円(1万口当たり683.69円)であり、うち423,109,171円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,002,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,845,747円)及び分配準備積立金(6,442,009,030円)より分配対象額は7,082,857,658円(1万口当たり793.26円)であり、うち446,437,797円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,057,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,221,147円)及び分配準備積立金(4,916,343,878円)より分配対象額は5,522,622,796円(1万口当たり660.27円)であり、うち418,209,401円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(266,900,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(371,713,956円)及び分配準備積立金(6,223,027,674円)より分配対象額は6,861,642,289円(1万口当たり773.41円)であり、うち443,597,844円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,970,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(385,610,074円)及び分配準備積立金(4,659,455,941円)より分配対象額は5,270,036,936円(1万口当たり637.51円)であり、うち413,332,847円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/02 9:30