有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 当 期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,012 | 40,089 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,511,535,219 | △ 7,859,836,881 | |
| 営業収益合計 | △ 3,511,497,207 | △ 7,859,796,792 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 14,987,367 | 12,389,400 | |
| 委託者報酬 | 472,103,437 | 390,267,552 | |
| その他費用 | 1,085,558 | 1,058,183 | |
| 営業費用合計 | 488,176,362 | 403,715,135 | |
| 営業損失(△) | △ 3,999,673,569 | △ 8,263,511,927 | |
| 経常損失(△) | △ 3,999,673,569 | △ 8,263,511,927 | |
| 当期純損失(△) | △ 3,999,673,569 | △ 8,263,511,927 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,564,538 | △ 78,428,159 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,479,441,828 | △ 14,630,927,594 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,174,038 | 1,479,739,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 674,174,038 | 1,479,739,445 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,750,756 | 144,632,398 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,750,756 | 144,632,398 | |
| 分配金 | ※1 2,705,800,017 | ※1 2,549,651,760 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,630,927,594 | △ 24,030,556,075 | |
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