有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 当 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 164 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 134,269,017 | 1,919,220,343 | |
| 営業収益合計 | △ 134,269,017 | 1,919,220,507 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,187 | 23,721 | |
| 受託者報酬 | 4,515,444 | 4,232,938 | |
| 委託者報酬 | 142,237,836 | 133,338,899 | |
| その他費用 | 847,632 | 797,507 | |
| 営業費用合計 | 147,640,099 | 138,393,065 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 281,909,116 | 1,780,827,442 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 281,909,116 | 1,780,827,442 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 281,909,116 | 1,780,827,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,483,477 | 14,641,179 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,600,255,580 | △ 19,300,017,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,258,229,100 | 1,420,448,578 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,258,229,100 | 1,420,448,578 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,088,536 | 89,782,104 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,088,536 | 89,782,104 | |
| 分配金 | ※1 542,509,816 | ※1 493,574,836 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 19,300,017,425 | △ 16,696,739,524 | |
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