- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 859,837,123 | △ 134,269,017 | |
| 営業収益合計 | 859,837,145 | △ 134,269,017 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,048 | 39,187 | |
| 受託者報酬 | 5,076,943 | 4,515,444 | |
| 委託者報酬 | 159,925,035 | 142,237,836 | |
| その他費用 | 957,431 | 847,632 | |
| 営業費用合計 | 166,009,457 | 147,640,099 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 693,827,688 | △ 281,909,116 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 693,827,688 | △ 281,909,116 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 693,827,688 | △ 281,909,116 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,080,725 | 21,483,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,033,001,034 | △ 20,600,255,580 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,598,651,059 | 2,258,229,100 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,598,651,059 | 2,258,229,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,147,863 | 112,088,536 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,147,863 | 112,088,536 | |
| 分配金 | ※1 702,504,705 | ※1 542,509,816 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,600,255,580 | △ 19,300,017,425 | |
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