有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | 当 期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,682,791,626 | △ 146,782,215 | |
| 営業収益合計 | 1,682,791,626 | △ 146,782,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,479 | 53,426 | |
| 受託者報酬 | 7,998,804 | 7,352,970 | |
| 委託者報酬 | 251,963,618 | 231,619,959 | |
| その他費用 | 1,083,867 | 1,094,143 | |
| 営業費用合計 | 261,091,768 | 240,120,498 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,421,699,858 | △ 386,902,713 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,421,699,858 | △ 386,902,713 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,421,699,858 | △ 386,902,713 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,168,940 | 6,261,674 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 23,688,295,254 | △ 21,363,560,381 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,239,805,770 | 2,233,197,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,239,805,770 | 2,233,197,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,025,042 | 108,506,625 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,025,042 | 108,506,625 | |
| 分配金 | ※1 1,185,576,773 | ※1 1,071,233,104 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,363,560,381 | △ 20,703,266,684 | |
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