有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 30 | |
| 有価証券売買等損益 | 125,801,997 | △ 388,598,322 | |
| その他収益 | - | 500 | |
| 営業収益合計 | 125,801,997 | △ 388,597,792 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,108 | 11,958 | |
| 受託者報酬 | 3,480,253 | 3,201,610 | |
| 委託者報酬 | 109,629,342 | 100,852,051 | |
| その他費用 | 652,513 | 600,214 | |
| 営業費用合計 | 113,773,216 | 104,665,833 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,028,781 | △ 493,263,625 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,028,781 | △ 493,263,625 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,028,781 | △ 493,263,625 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,646,324 | △ 2,796,310 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 15,827,878,594 | △ 15,385,206,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,337,015 | 868,800,930 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,337,015 | 868,800,930 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,854 | 79,767,421 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,640,854 | 79,767,421 | |
| 分配金 | ※1 417,699,179 | ※1 396,685,252 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,385,206,507 | △ 15,483,325,565 | |
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