有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 当 期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 187,655 | 112,016 | |
| 有価証券売買等損益 | 656,267,021 | 6,433,539,109 | |
| その他収益 | - | 125 | |
| 営業収益合計 | 656,454,676 | 6,433,651,250 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 18,045,147 | 17,228,632 | |
| 委託者報酬 | 568,423,464 | 542,702,962 | |
| その他費用 | 1,022,437 | 1,099,853 | |
| 営業費用合計 | 587,491,048 | 561,031,447 | |
| 営業利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 | |
| 経常利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 | |
| 当期純利益 | 68,963,628 | 5,872,619,803 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,519,581 | 5,658,416 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,846,716,173 | △ 13,269,981,117 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,911,692 | 616,845,999 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,911,692 | 616,845,999 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,139,443 | 87,121,427 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,139,443 | 87,121,427 | |
| 分配金 | ※1 3,198,481,240 | ※1 3,007,066,890 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,269,981,117 | △ 9,880,362,048 | |
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