- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 当 期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112,016 | 35,263 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,433,539,109 | 4,476,787,945 | |
| その他収益 | 125 | - | |
| 営業収益合計 | 6,433,651,250 | 4,476,823,208 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,228,632 | 17,195,071 | |
| 委託者報酬 | 542,702,962 | 541,646,150 | |
| その他費用 | 1,099,853 | 1,061,918 | |
| 営業費用合計 | 561,031,447 | 559,903,139 | |
| 営業利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 | |
| 経常利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 | |
| 当期純利益 | 5,872,619,803 | 3,916,920,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,658,416 | 69,398,648 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,269,981,117 | △ 9,880,362,048 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,845,999 | 454,221,812 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 616,845,999 | 454,221,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,121,427 | 49,683,443 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,121,427 | 49,683,443 | |
| 分配金 | ※1 3,007,066,890 | ※1 2,851,139,570 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,880,362,048 | △ 8,479,441,828 | |
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