剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月11日至平成27年8月10日	当 期自平成27年8月11日至平成28年2月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,564,538	△78,428,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,479,441,828	△14,630,927,594
剰余金増加額又は欠損金減少額		674,174,038	1,479,739,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,174,038	1,479,739,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,750,756	144,632,398
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,750,756	144,632,398
分配金		※12,705,800,017	※12,549,651,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,630,927,594	△24,030,556,075

2016/05/02 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/02 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	当 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(277,803,316円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,376,062円)及び分配準備積立金(7,316,331,581円)より分配対象額は7,913,510,959円(1万口当たり854.97円)であり、うち462,796,011円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(232,469,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(373,005,377円)及び分配準備積立金(5,922,019,777円)より分配対象額は6,527,494,586円(1万口当たり750.16円)であり、うち435,075,751円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(358,828,838円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,517,169円)及び分配準備積立金(6,982,124,281円)より分配対象額は7,664,470,288円(1万口当たり844.54円)であり、うち453,763,359円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(295,942,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,876,298円)及び分配準備積立金(5,671,442,938円)より分配対象額は6,344,261,512円(1万口当たり734.44円)であり、うち431,912,261円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,848,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,971,709円)及び分配準備積立金(6,846,508,054円)より分配対象額は7,473,328,202円(1万口当たり827.22円)であり、うち451,714,398円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,689,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(379,449,479円)及び分配準備積立金(5,479,681,235円)より分配対象額は6,059,820,558円(1万口当たり707.90円)であり、うち428,012,329円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,690,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,818,737円)及び分配準備積立金(6,619,365,928円)より分配対象額は7,263,874,868円(1万口当たり811.62円)であり、うち447,490,608円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,037,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,453,776円)及び分配準備積立金(5,185,060,039円)より分配対象額は5,785,551,704円(1万口当たり683.69円)であり、うち423,109,171円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,002,881円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,845,747円)及び分配準備積立金(6,442,009,030円)より分配対象額は7,082,857,658円(1万口当たり793.26円)であり、うち446,437,797円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,057,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,221,147円)及び分配準備積立金(4,916,343,878円)より分配対象額は5,522,622,796円(1万口当たり660.27円)であり、うち418,209,401円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(266,900,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(371,713,956円)及び分配準備積立金(6,223,027,674円)より分配対象額は6,861,642,289円(1万口当たり773.41円)であり、うち443,597,844円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,970,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(385,610,074円)及び分配準備積立金(4,659,455,941円)より分配対象額は5,270,036,936円(1万口当たり637.51円)であり、うち413,332,847円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/02 9:30

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	21,659,023,541	18,103,347,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,492,508,245	10,823,938,336

2016/05/02 9:30