（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年8月10日
- 3億5832万
- 2022年2月10日 -22.02%
- 2億7944万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/05/02 9:13
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/05/02 9:13
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/05/02 9:13
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年8月10日現在 当 期 2022年2月10日現在 1. ※1 期首元本額 32,350,076,054円 30,630,788,967円 期中追加設定元本額 143,345,736円 154,067,835円 期中一部解約元本額 1,862,632,823円 1,684,447,168円 2. 特定期間末日における受益権の総数 34,034,209,965口 32,333,788,486口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,385,206,507円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,483,325,565円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,728,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,267,060円)及び分配準備積立金(430,665,469円)より分配対象額は694,660,987円(1万口当たり195.27円)であり、うち71,147,276円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,066,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,214,910円)及び分配準備積立金(355,026,961円)より分配対象額は627,308,834円(1万口当たり185.89円)であり、うち67,493,825円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,328,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,868,812円)及び分配準備積立金(405,602,180円)より分配対象額は686,799,536円(1万口当たり194.65円)であり、うち70,567,415円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,658,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,183,635円)及び分配準備積立金(352,031,210円)より分配対象額は608,873,655円(1万口当たり181.60円)であり、うち67,055,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,187,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,129,886円)及び分配準備積立金(399,148,442円)より分配対象額は676,465,396円(1万口当たり193.60円)であり、うち69,881,785円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,396,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,275,828円)及び分配準備積立金(333,736,715円)より分配対象額は587,408,545円(1万口当たり177.11円)であり、うち66,333,171円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,101,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,939,060円)及び分配準備積立金(392,328,880円)より分配対象額は673,369,217円(1万口当たり194.11円)であり、うち69,380,196円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,464,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,987,627円)及び分配準備積立金(315,818,318円)より分配対象額は561,270,692円(1万口当たり170.64円)であり、うち65,784,797円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,620,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,111,033円)及び分配準備積立金(389,598,054円)より分配対象額は655,329,684円(1万口当たり190.91円)であり、うち68,654,088円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,373,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,951,760円)及び分配準備積立金(292,297,540円)より分配対象額は552,622,965円(1万口当たり169.13円)であり、うち65,350,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,338,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,644,278円)及び分配準備積立金(375,058,223円)より分配対象額は633,041,283円(1万口当たり186.00円)であり、うち68,068,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,033,292円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,143,688円)及び分配準備積立金(284,075,307円)より分配対象額は542,252,287円(1万口当たり167.70円)であり、うち64,667,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,728,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,267,060円)及び分配準備積立金(430,665,469円)より分配対象額は694,660,987円(1万口当たり195.27円)であり、うち71,147,276円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,066,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,214,910円)及び分配準備積立金(355,026,961円)より分配対象額は627,308,834円(1万口当たり185.89円)であり、うち67,493,825円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,328,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,868,812円)及び分配準備積立金(405,602,180円)より分配対象額は686,799,536円(1万口当たり194.65円)であり、うち70,567,415円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,658,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,183,635円)及び分配準備積立金(352,031,210円)より分配対象額は608,873,655円(1万口当たり181.60円)であり、うち67,055,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,187,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,129,886円)及び分配準備積立金(399,148,442円)より分配対象額は676,465,396円(1万口当たり193.60円)であり、うち69,881,785円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,396,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,275,828円)及び分配準備積立金(333,736,715円)より分配対象額は587,408,545円(1万口当たり177.11円)であり、うち66,333,171円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,101,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,939,060円)及び分配準備積立金(392,328,880円)より分配対象額は673,369,217円(1万口当たり194.11円)であり、うち69,380,196円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,464,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,987,627円)及び分配準備積立金(315,818,318円)より分配対象額は561,270,692円(1万口当たり170.64円)であり、うち65,784,797円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,620,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,111,033円)及び分配準備積立金(389,598,054円)より分配対象額は655,329,684円(1万口当たり190.91円)であり、うち68,654,088円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,373,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,951,760円)及び分配準備積立金(292,297,540円)より分配対象額は552,622,965円(1万口当たり169.13円)であり、うち65,350,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,338,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,644,278円)及び分配準備積立金(375,058,223円)より分配対象額は633,041,283円(1万口当たり186.00円)であり、うち68,068,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,033,292円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,143,688円)及び分配準備積立金(284,075,307円)より分配対象額は542,252,287円(1万口当たり167.70円)であり、うち64,667,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2022年2月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年8月10日現在 当 期 2022年2月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △148,511,832 263,746,508 合計 △148,511,832 263,746,508 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年8月10日現在 当 期 2022年2月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年8月10日現在 当 期 2022年2月10日現在 1口当たり純資産額 0.4479円 0.4211円 (1万口当たり純資産額) (4,479円) (4,211円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/05/02 9:13
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 155,014,984 109,786,285 コール・ローン 7,785,801 5,197,785 国債証券 2,465,254,771 2,104,085,669 地方債証券 660,844,028 522,089,882 特殊債券 4,479,499,248 3,980,979,263 未収利息 39,361,256 36,998,599 前払費用 623,024 - 差入委託証拠金 152,892,015 158,588,336 流動資産合計 7,961,275,127 6,917,725,819 資産合計 7,961,275,127 6,917,725,819 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,171,888,290 3,650,808,297 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,789,386,837 3,266,917,522 元本等合計 7,961,275,127 6,917,725,819 純資産合計 7,961,275,127 6,917,725,819 負債純資産合計 7,961,275,127 6,917,725,819 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 1. ※1 期首 2021年2月11日 2021年8月11日 期首元本額 4,402,722,540円 4,171,888,290円 期中追加設定元本額 139,866円 200,597円 期中一部解約元本額 230,974,116円 521,280,590円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,158,694,304円 3,642,870,295円 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 13,193,986円 7,938,002円 計 4,171,888,290円 3,650,808,297円 2. 期末日における受益権の総数 4,171,888,290口 3,650,808,297口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年2月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △12,879,123 △99,571,366 地方債証券 △13,461,285 △17,140,302 特殊債券 △85,244,823 △248,409,831 合計 △111,585,231 △365,121,499 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年2月11日から2021年8月10日まで、及び2021年8月11日から2022年2月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 1口当たり純資産額 1.9083円 1.8948円 (1万口当たり純資産額) (19,083円) (18,948円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231 7,000,000.000 6,990,130.000 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 3,000,000.000 2,751,420.000 2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515 1,500,000.000 1,490,625.000 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 11,232,175.000 (1,298,551,752) オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 2,000,000.000 2,204,380.000 2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121 1,000,000.000 1,014,670.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 3,219,050.000 (266,762,674) カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 2,000,000.000 2,046,540.000 1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 4,000,000.000 3,864,280.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 5,910,820.000 (538,771,243) 国債証券 合計 2,104,085,669 [2,104,085,669] 地方債証券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602 5,500,000.000 5,727,810.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 5,727,810.000 (522,089,882) 地方債証券 合計 522,089,882 [522,089,882] 特殊債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 2.75% Airservices Australia 20230515 2,860,000.000 2,908,648.600 1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910 4,000,000.000 3,663,160.000 3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721 12,000,000.000 12,645,840.000 3% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20261019 4,500,000.000 4,660,245.000 1.1% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20301118 3,000,000.000 2,642,700.000 1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206 500,000.000 443,780.000 3.1% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20260817 6,000,000.000 6,244,020.000 3.1% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20280222 5,000,000.000 5,195,100.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 38,403,493.600 (3,182,497,515) カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.9% CANADA HOUSING TRUST 20240615 1,000,000.000 1,030,060.000 2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215 7,500,000.000 7,730,025.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 8,760,085.000 (798,481,748) 特殊債券 合計 3,980,979,263 [3,980,979,263] 合計 6,607,154,814 [6,607,154,814] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 3銘柄 100% 19.7% オーストラリア・ドル 国債証券 2銘柄 100% 52.2% 特殊債券 8銘柄 カナダ・ドル 国債証券 2銘柄 100% 28.1% 地方債証券 1銘柄 特殊債券 2銘柄 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 70,014,417 62,831,735 コール・ローン 37,163,280 34,864,202 国債証券 4,892,482,263 5,718,046,624 特殊債券 2,073,637,011 649,268,181 未収入金 - 21,032,453 未収利息 189,799,167 155,417,312 前払費用 10,827,810 48,569,377 流動資産合計 7,273,923,948 6,690,029,884 資産合計 7,273,923,948 6,690,029,884 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 210,600 未払解約金 11,821,502 26,010,445 流動負債合計 11,821,502 26,221,045 負債合計 11,821,502 26,221,045 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,247,940,503 5,065,243,696 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,014,161,943 1,598,565,143 元本等合計 7,262,102,446 6,663,808,839 純資産合計 7,262,102,446 6,663,808,839 負債純資産合計 7,273,923,948 6,690,029,884 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年8月10日現在 2022年2月10日現在 1. ※1 期首 2021年2月11日 2021年8月11日 期首元本額 5,957,455,231円 5,247,940,503円 期中追加設定元本額 14,541円 147,039,599円 期中一部解約元本額 709,529,269円 329,736,406円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 5,229,304,551円 5,053,765,698円 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 18,635,952円 11,477,998円 計 5,247,940,503円 5,065,243,696円 2. 期末日における受益権の総数 5,247,940,503口 5,065,243,696口
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