| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,728,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,267,060円)及び分配準備積立金(430,665,469円)より分配対象額は694,660,987円(1万口当たり195.27円)であり、うち71,147,276円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,066,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,214,910円)及び分配準備積立金(355,026,961円)より分配対象額は627,308,834円(1万口当たり185.89円)であり、うち67,493,825円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,328,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,868,812円)及び分配準備積立金(405,602,180円)より分配対象額は686,799,536円(1万口当たり194.65円)であり、うち70,567,415円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,658,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(204,183,635円)及び分配準備積立金(352,031,210円)より分配対象額は608,873,655円(1万口当たり181.60円)であり、うち67,055,615円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,187,068円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,129,886円)及び分配準備積立金(399,148,442円)より分配対象額は676,465,396円(1万口当たり193.60円)であり、うち69,881,785円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,396,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(202,275,828円)及び分配準備積立金(333,736,715円)より分配対象額は587,408,545円(1万口当たり177.11円)であり、うち66,333,171円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,101,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,939,060円)及び分配準備積立金(392,328,880円)より分配対象額は673,369,217円(1万口当たり194.11円)であり、うち69,380,196円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,464,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,987,627円)及び分配準備積立金(315,818,318円)より分配対象額は561,270,692円(1万口当たり170.64円)であり、うち65,784,797円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,620,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(208,111,033円)及び分配準備積立金(389,598,054円)より分配対象額は655,329,684円(1万口当たり190.91円)であり、うち68,654,088円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,373,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(199,951,760円)及び分配準備積立金(292,297,540円)より分配対象額は552,622,965円(1万口当たり169.13円)であり、うち65,350,268円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,338,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,644,278円)及び分配準備積立金(375,058,223円)より分配対象額は633,041,283円(1万口当たり186.00円)であり、うち68,068,419円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,033,292円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,143,688円)及び分配準備積立金(284,075,307円)より分配対象額は542,252,287円(1万口当たり167.70円)であり、うち64,667,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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