| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 当 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,928,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,071,788円)及び分配準備積立金(569,749,538円)より分配対象額は871,749,560円(1万口当たり219.88円)であり、うち79,293,634円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,287,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(226,444,847円)及び分配準備積立金(490,377,487円)より分配対象額は792,110,205円(1万口当たり208.35円)であり、うち76,034,720円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,046,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(231,102,402円)及び分配準備積立金(552,672,133円)より分配対象額は848,820,871円(1万口当たり216.48円)であり、うち78,419,716円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,606,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,480,292円)及び分配準備積立金(484,143,870円)より分配対象額は767,230,939円(1万口当たり203.94円)であり、うち75,239,545円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,119,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,597,022円)及び分配準備積立金(536,590,886円)より分配対象額は842,307,237円(1万口当たり215.73円)であり、うち78,088,396円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,582,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,755,102円)及び分配準備積立金(462,752,266円)より分配対象額は753,090,246円(1万口当たり202.09円)であり、うち74,530,859円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,368,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,497,295円)及び分配準備積立金(531,887,179円)より分配対象額は842,753,247円(1万口当たり216.38円)であり、うち77,896,999円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年11月11日 至2020年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,257,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,873,562円)及び分配準備積立金(450,379,549円)より分配対象額は742,510,290円(1万口当たり201.43円)であり、うち73,722,441円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,049,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,586,003円)及び分配準備積立金(530,357,555円)より分配対象額は819,993,335円(1万口当たり211.91円)であり、うち77,391,347円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年12月11日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,554,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,765,528円)及び分配準備積立金(442,439,968円)より分配対象額は737,759,970円(1万口当たり202.45円)であり、うち72,881,879円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,726,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,929,082円)及び分配準備積立金(507,960,208円)より分配対象額は799,616,054円(1万口当たり208.54円)であり、うち76,687,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,663,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,156,857円)及び分配準備積立金(439,696,356円)より分配対象額は723,517,148円(1万口当たり201.29円)であり、うち71,889,057円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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